ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۲۰۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۹	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۵	۴۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۴ %	۱۰,۱۹۴	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۴,۷۴۲	۳۸.۵۵ %	۲۷,۱۶۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۳ %	۸,۴۶۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...644 »