ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۷,۰۲۴	۲۶.۹۵ %	۳۸,۱۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۷,۵۱۳	۲۶.۳۳ %	۳۸,۴۵۸	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۱	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹	۵.۰۵ %	۳,۱۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۸,۰۷۹	۲۲.۱۹ %	۳۵,۸۶۶	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۳.۲۱ %	۳,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۸,۳۴۴	۲۷.۵۲ %	۳۵,۲۸۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۸.۵۳ %	۳,۸۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...644 »