ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۳,۳۴۲	۴۱.۷۸ %	۲۵,۷۹۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۹۸ %	۴,۳۴۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۳,۳۵۴	۴۱.۲۹ %	۲۳,۷۶۲	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷.۲۲ %	۳,۵۲۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۳,۲۷۹	۴۳.۳۶ %	۲۳,۴۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۹۵ %	۳,۵۲۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۲,۶۷۲	۴۲.۸۴ %	۲۳,۲۹۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳ %	۳,۵۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۲,۹۶۵	۴۳ %	۲۳,۴۹۰	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۹۸ %	۳,۵۲۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...644 »