ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۸,۴۳۶	۳۸.۴۸ %	۱۹,۳۰۶	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۸,۴۵۰	۳۸.۴۸ %	۱۸,۷۴۸	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۴ %	۶,۳۰۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۸,۴۵۳	۳۸.۴۳ %	۱۹,۵۳۸	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۳ %	۵,۵۷۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۱۸,۷۹۶	۳۸.۸۳ %	۱۹,۹۵۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۲ %	۴,۲۳۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳۱ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۸,۶۹۲	۳۷.۳۲ %	۲۱,۳۵۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱.۷۸ %	۴,۳۰۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۶,۸۸۹	۳۴.۹ %	۲۰,۸۷۲	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱.۸۴ %	۴,۸۹۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۷,۲۶۴	۳۵.۸۶ %	۱۸,۹۹۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۱.۲۱ %	۶,۴۶۹	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...644 »