ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۲	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۱	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۷۹	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۵,۱۵۶	۳۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۸	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۶,۰۷۹	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۷,۱۰۳	۳۵.۹۵ %	۱۸,۸۷۰	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹۱ %	۶,۱۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۷,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۱۸,۷۰۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹ %	۵,۷۸۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۸,۵۵۸	۳۸.۶۷ %	۱۶,۶۲۰	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۸,۹۱۵	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۸	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۷	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...644 »