ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۲	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۴,۲۹۷	۴۸.۹۱ %	۹,۷۶۶	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۸ %	۳,۵۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۴,۲۷۱	۴۸.۷۸ %	۹,۹۰۶	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۳,۵۴۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۱۴,۵۳۴	۴۹.۳ %	۱۰,۱۰۰	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۴,۷۷۹	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۴,۶۸۳	۴۹.۵۳ %	۱۰,۸۲۷	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۳ %	۴,۰۶۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۱۵,۰۴۵	۵۰.۴۹ %	۱۰,۰۹۰	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۲ %	۴,۵۹۳	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۱ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۲ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۲ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...644 »