ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۰	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۹,۰۲۳	۳۹.۸۱ %	۲۰,۱۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۳۶۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۱۸,۷۷۵	۳۹.۴۶ %	۲۱,۰۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۴۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۲۱,۲۳۹	۴۵.۵۹ %	۱۹,۵۹۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۵۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۲۱,۳۴۳	۴۵.۴۵ %	۲۰,۰۹۸	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۸	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۷ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۴	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۲۳,۰۱۶	۴۹.۰۸ %	۱۸,۳۷۴	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۲۲,۴۳۷	۴۷.۷۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۷ %	۴,۳۰۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...644 »