ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۲۰,۸۸۵	۴۶.۱۲ %	۱۷,۸۷۵	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۴۹۵	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۲	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۵ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۲۱,۱۱۶	۴۵.۸۶ %	۱۷,۷۳۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۶,۲۷۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۲۱,۱۸۱	۴۵.۹۶ %	۱۸,۶۰۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۵,۳۸۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۲۱,۲۸۲	۴۶.۰۷ %	۱۹,۰۴۰	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸	۱.۹۹ %	۴,۹۵۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۲۱,۳۳۱	۴۶.۱۶ %	۱۹,۵۸۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۲ %	۴,۹۲۰	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۲۱,۵۱۰	۴۶.۲ %	۱۹,۶۱۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۸۷ %	۵,۰۲۸	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۵	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۲۱,۶۹۴	۴۶.۲۹ %	۲۰,۲۴۶	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۰۵ %	۴,۹۰۳	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...644 »