ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۶۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۲۲,۴۵۹	۴۶.۱۶ %	۲۲,۰۷۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۶۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۲۲,۶۵۵	۴۶.۲۶ %	۲۲,۱۹۸	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۳	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۲۲,۷۵۹	۴۶.۲۹ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۴	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۲۲,۷۵۹	۴۶.۳ %	۲۲,۲۸۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۳	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۲۲,۸۲۲	۴۶.۳ %	۲۲,۳۵۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۳ %	۳,۹۵۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۲۲,۷۱۴	۴۵.۸۲ %	۲۲,۷۴۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۲۲,۶۶۱	۴۵.۳۲ %	۲۳,۲۲۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۸	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۲۲,۳۰۱	۴۴.۵۳ %	۲۳,۶۶۹	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۲۲,۵۳۸	۴۵.۰۵ %	۲۳,۳۸۴	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۳۲ %	۳,۹۴۴	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...433 434 435 436437438 439 440 441...644 »