ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۲۱,۰۱۱	۴۶.۱۳ %	۱۸,۸۴۱	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۳۴۲	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۰,۹۷۶	۴۶.۲ %	۱۸,۷۵۹	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۳ %	۴,۳۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۲۱,۱۳۹	۴۶.۳۱ %	۱۹,۱۰۱	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۷۳ %	۴,۰۶۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۹	۲۰,۹۵۰	۴۵.۸۳ %	۱۸,۷۱۴	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۸۹	۲.۱۷ %	۴,۰۴۱	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۸	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۶ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۲۰,۸۷۷	۴۴.۸۷ %	۱۸,۴۶۲	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۵۹ %	۴,۰۳۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۲۰,۹۶۶	۴۵.۹۹ %	۱۸,۴۵۱	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۶۹ %	۴,۰۳۲	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۲۱,۰۱۰	۴۶.۳۵ %	۱۷,۸۹۸	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۴.۷۱ %	۴,۲۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۲۰,۸۸۴	۴۶.۱۸ %	۱۷,۷۸۴	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۲.۲۸ %	۵,۵۲۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...644 »