ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۹	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۶ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۲۰,۹۶۲	۴۴.۷۷ %	۲۰,۲۳۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۷۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۲۱,۰۰۴	۴۴.۷۹ %	۲۰,۲۶۴	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷ %	۴,۲۷۳	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۲۰,۹۸۹	۴۵.۶۱ %	۱۹,۴۰۳	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۷۱	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۲۱,۰۱۰	۴۵.۳۶ %	۱۹,۶۸۳	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۲۱,۰۱۴	۴۵.۵ %	۱۹,۵۵۰	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۱ %	۴,۲۶۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۸ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۲۱,۱۴۱	۴۵.۹۹ %	۱۹,۲۱۹	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۳۰	۰.۷۲ %	۴,۲۶۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...644 »