ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۵	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۸,۹۷۶	۳۵.۹۱ %	۲۱,۱۸۵	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۹	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۵۲ %	۳,۹۱۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۸,۶۳۴	۳۶.۱۳ %	۲۰,۷۰۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸	۳.۶ %	۳,۴۶۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۱۸,۳۱۶	۳۶.۳۴ %	۱۹,۸۵۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۴,۴۷۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۸,۴۲۱	۳۶.۲۵ %	۱۹,۵۳۷	۳۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۲	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷ %	۴,۲۹۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۷ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۸,۵۴۶	۳۶.۶۸ %	۱۹,۹۵۰	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۱ %	۳,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...644 »