ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۷,۹۹۹	۳۵.۶۹ %	۲۵,۶۱۵	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱۴ %	۲,۱۶۹	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۱۸,۲۲۳	۳۵.۶۹ %	۲۵,۲۱۲	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۱ %	۲,۱۶۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۱	۱۸,۶۰۰	۳۵.۶۸ %	۲۵,۹۱۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۳.۰۴ %	۲,۱۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۱۸,۶۹۹	۳۵.۲۲ %	۲۶,۷۷۶	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۸ %	۲,۱۶۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۱۸,۸۰۱	۳۵.۲۳ %	۲۶,۹۴۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۷ %	۲,۱۶۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۱۸,۶۱۶	۳۴.۷۹ %	۲۷,۲۸۰	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۲	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۸,۷۰۸	۳۴.۹۷ %	۲۷,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۲.۹۹ %	۲,۱۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...644 »