ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۴	۱۹,۰۷۵	۳۹.۵۹ %	۲۰,۹۹۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۳۶۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۴/۱۳	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۳	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۴/۱۲	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۶ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۹	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۲	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۱۸,۶۵۵	۳۹.۴۷ %	۲۰,۶۶۶	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۲۱۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۱۷,۷۱۲	۳۸.۵۹ %	۲۱,۱۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳ %	۲,۳۳۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۱۸,۷۱۲	۴۰.۰۷ %	۲۰,۸۱۵	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۲.۳۶ %	۱,۴۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۱۸,۸۰۹	۳۹.۵۱ %	۲۲,۰۱۵	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۸۳ %	۱,۸۰۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۱۸,۹۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۲,۳۶۴	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۸۳ %	۲,۳۵۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...644 »