ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۰۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۸,۳۶۶	۳۶.۶۲ %	۱۹,۷۲۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۳,۵۱۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۸,۲۹۶	۳۶.۵۹ %	۱۹,۶۶۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۳ %	۳,۵۱۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۸,۷۴۸	۳۷.۴۲ %	۱۹,۸۲۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۲,۹۹۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۸,۷۰۴	۳۸.۰۹ %	۱۸,۷۰۷	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۶ %	۳,۱۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۸,۸۲۰	۳۸.۸ %	۲۰,۲۹۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷ %	۲,۹۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۴۲۰	۳۸.۶۳ %	۲۰,۱۶۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷۳ %	۲,۶۳۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۲۷۰	۳۸.۰۱ %	۲۰,۱۱۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۹۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440441442 443 444 445...644 »