ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۴۸	۴۰ %	۲۴,۶۸۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۱ %	۲,۱۶۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۱,۵۲۸	۴۰.۵۸ %	۲۳,۸۸۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۱,۷۴۲	۳۸.۸۹ %	۲۶,۴۷۰	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۳.۰۲ %	۲,۱۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۸ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۹ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۷	۱۹,۴۹۴	۳۴.۰۳ %	۲۹,۰۹۴	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۶۹ %	۲,۱۶۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۶	۱۸,۵۹۰	۳۳ %	۲۹,۰۵۲	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۴.۷۷ %	۲,۱۶۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...644 »