ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۸۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۶	۱۵,۸۱۰	۲۹.۱۱ %	۲۸,۷۱۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۸,۸۶۶	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۵	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۴	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۲	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۴	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۱	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۵	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۱۵,۰۳۸	۲۸.۳۴ %	۲۶,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱۱,۱۱۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۶	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۵,۷۰۳	۲۹.۷۵ %	۲۹,۶۸۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۵۸۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۷	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۵,۴۹۷	۲۹.۶۸ %	۲۹,۴۵۹	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۶	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۸	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۱۵,۱۳۵	۲۹.۲۹ %	۲۹,۲۶۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...445 446 447 448449450 451 452 453...644 »