ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۱۵,۲۸۷	۲۹.۴۳ %	۲۸,۳۱۲	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۵۲۱	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۵,۰۳۵	۲۸.۹۳ %	۲۷,۷۳۰	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۸,۳۸۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۴	۱۵,۳۵۰	۲۹.۱۱ %	۲۸,۶۴۳	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۹۱۹	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۱۵,۷۲۰	۲۹.۲۸ %	۳۰,۰۱۵	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۱۳۷	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۲	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۱	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۰	۱۵,۹۶۷	۲۹.۳۹ %	۳۱,۹۴۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۳/۰۱/۱۹	۱۶,۲۱۲	۲۹.۶۲ %	۳۲,۰۹۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۵,۴۹۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۳/۰۱/۱۸	۱۶,۰۵۴	۲۹.۶۳ %	۳۲,۵۵۰	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۲۲ %	۴,۶۵۴	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...644 »