ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۷	۱۶,۱۸۰	۲۹.۷۵ %	۳۲,۴۶۴	۵۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۵ %	۴,۸۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۶	۱۷,۹۹۳	۳۲.۴۹ %	۳۲,۷۸۸	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۳	۰.۲۸ %	۳,۶۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۴ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۶۰۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۸	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۷	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۱۸,۰۵۷	۳۲.۵۵ %	۳۲,۸۳۷	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۸	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۱۷,۹۳۷	۳۲.۵۲ %	۳۲,۶۳۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۲۷ %	۳,۵۹۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۱۷,۸۱۹	۳۱.۱ %	۳۲,۴۰۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۸ %	۳,۵۳۹	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۱۷,۹۰۹	۳۱.۱۶ %	۳۲,۵۰۴	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۷ %	۳,۵۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...447 448 449 450451452 453 454 455...644 »