ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۲۶,۵۶۷	۳۸.۲۶ %	۳۷,۸۲۷	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۴	۰.۸۱ %	۲,۳۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۲۶,۳۲۰	۳۷.۷۴ %	۳۷,۵۵۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۱ %	۲,۳۷۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۲۵,۹۱۹	۳۸.۴۴ %	۳۵,۶۴۵	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۲.۰۸ %	۲,۳۷۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۲۵,۹۴۴	۳۸.۲۳ %	۳۵,۹۸۸	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۲.۱۵ %	۲,۳۷۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۲۶,۲۷۰	۳۷.۸ %	۳۷,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷	۲.۱۱ %	۲,۳۷۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...644 »