ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۹۳۷	۳۹.۲ %	۳۰,۳۰۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲,۳۶۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۵,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳۰,۱۵۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۱ %	۲,۳۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۲۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۹,۳۵۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۵ %	۲,۳۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۶	۳۸.۴۶ %	۲۸,۷۴۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۴.۳۸ %	۲,۳۶۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۲ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۰۷ %	۲,۳۶۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۹۵۰	۳۸.۸۶ %	۲۸,۰۲۸	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۴۰۴	۳۷.۹۹ %	۲۸,۶۲۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...644 »