ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۲,۷۱۳	۳۶.۲۶ %	۳۰,۰۰۲	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۴ %	۳,۲۳۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۲۲,۸۸۱	۳۵.۶۴ %	۳۲,۲۷۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۲۶ %	۲,۳۵۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۲۲,۹۱۳	۳۶ %	۳۱,۶۸۴	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۳۱ %	۲,۳۵۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...644 »