ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۹۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۰,۰۲۶	۳۶.۴۴ %	۷,۳۷۶	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۹,۶۱۷	۳۴.۵۹ %	۸,۰۷۹	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۹,۹۱۰	۳۵.۳۷ %	۸,۰۰۴	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۰,۴۶۲	۳۷.۰۹ %	۷,۶۴۰	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۰,۸۹۴	۳۸.۲۹ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۰,۸۹۴	۳۸.۳ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۱۰,۸۹۴	۳۸.۳ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۲	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۱۰,۹۰۰	۳۸.۲۷ %	۷,۹۶۰	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۲	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۱۱,۰۲۹	۳۸.۳۷ %	۸,۰۹۱	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۱,۱۱۶	۳۸.۵ %	۸,۱۳۹	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...486 487 488 489490491 492 493 494...644 »