ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۲,۵۳۸	۴۵.۸ %	۶,۲۴۷	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۷	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳ %	۱,۷۰۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۲,۴۸۰	۴۵.۹۳ %	۶,۲۴۱	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۴	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۳۱ %	۱,۴۶۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۷ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۲,۶۴۹	۵۷.۰۸ %	۶,۰۷۳	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۱۱,۵۲۶	۵۲.۰۱ %	۶,۶۹۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۳۰ %	۰	۰ %	۲۲۷	۱.۰۲ %	۱,۸۳۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۷۳۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۳۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۲۰۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۵,۸۸۶	۲۶.۴۸ %	۱۱,۰۵۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۵,۶۳۴	۲۵.۳۵ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...644 »