ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۷ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۳	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۴	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۰	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۲,۲۲۵	۴۳.۰۷ %	۷,۴۴۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۶	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۲	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۲,۲۳۳	۴۳.۱ %	۷,۴۴۴	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۲,۴۵۵	۴۳.۰۸ %	۷,۶۸۱	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۰۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۴ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۴	۱۲,۴۶۱	۴۳.۳۵ %	۷,۵۵۴	۲۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۷۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۳	۱۲,۷۶۷	۴۴.۹۹ %	۷,۲۹۷	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۵	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۶۵۵	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...644 »