ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۲,۸۵۳	۴۳.۷۹ %	۸,۳۰۳	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۲۹	۴۳.۹۲ %	۸,۳۱۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۳,۱۸۷	۴۴.۲۴ %	۸,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...644 »