ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۸۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۵,۶۳۴	۲۵.۳۶ %	۱۱,۱۰۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۱۰۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۹۰۶	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۳۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۸۶۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۵,۴۸۱	۲۴.۷۲ %	۱۰,۷۸۱	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۵,۴۸۱	۲۴.۷۳ %	۱۰,۷۸۷	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۸۹ %	۲,۵۹۷	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۳	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۵,۴۸۱	۲۴.۸۳ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۹	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۵,۴۸۱	۲۴.۸۴ %	۱۰,۹۹۲	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۶	۳۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۲۲	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۵,۵۲۲	۲۵.۲۳ %	۱۱,۵۳۷	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۱,۴۴۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۵,۵۲۲	۲۵.۲۳ %	۱۰,۶۴۵	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۸	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۲,۲۱۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...495 496 497 498499500 501 502 503...644 »