ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۰۲۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۶۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۶۷۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۴۹۸	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۶,۰۱۱	۲۷.۴۷ %	۷,۴۳۱	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۲۹۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...511 512 513 514515516 517 518 519...644 »