ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲۴,۲۹۳	۶۹.۶ %	۵,۴۷۰	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۲,۴۵۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲۵,۹۱۳	۷۳.۷۸ %	۴,۷۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۴۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲۵,۹۱۳	۷۴.۴۹ %	۵,۸۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲۵,۸۹۴	۷۳.۸۷ %	۶,۷۹۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...644 »