ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۵,۱۷۵	۷۰.۷۷ %	۸,۷۰۷	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۲ %	۱,۰۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲۶,۵۲۱	۷۵.۰۲ %	۷,۱۸۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲۴,۷۹۰	۷۱.۵ %	۷,۹۲۷	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۲۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲۳,۶۵۹	۶۸.۱ %	۷,۹۵۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۳ %	۲,۱۰۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۲۶,۰۱۴	۶۷.۶۷ %	۹,۹۲۹	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۶ %	۱,۰۱۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۲۵,۴۸۳	۷۲.۷۶ %	۷,۶۴۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۸ %	۱,۱۲۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۲۵,۴۸۳	۷۰.۴۳ %	۸,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۳۲ %	۱,۰۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...644 »