ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۹۰/۰۴/۲۰	۱۸,۸۸۹	۵۴.۰۱ %	۱۰,۹۱۷	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷	۰.۹۱ %	۲,۱۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۹	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۲۰۶	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۰۹۹	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۳۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۱۷۰	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۳۳۹	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۱۹,۵۳۴	۵۶.۲۷ %	۱۱,۰۵۴	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۵ %	۱,۸۷۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۱۹,۲۵۹	۵۵.۴۶ %	۱۰,۹۵۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۴ %	۲,۴۱۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۲,۰۹۴	۶۳.۶۷ %	۸,۰۴۶	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۲,۷۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...644 »