ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۲۶,۳۳۲	۷۳.۷۲ %	۷,۳۴۶	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۳۹ %	۱,۰۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۲۵,۵۱۹	۷۳.۶۸ %	۷,۸۸۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۷۴۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۲۵,۳۳۵	۷۳.۱۵ %	۸,۰۹۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۳	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۲	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۷۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...644 »