ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۵۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۸,۷۸۳	۴۵.۳۲ %	۷,۱۴۶	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۵۳۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۸,۷۱۶	۴۷.۴۴ %	۶,۲۳۴	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۶ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۸,۳۳۰	۴۵.۴۵ %	۶,۵۷۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۷	۲.۷۷ %	۲,۳۹۳	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۵	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۶	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۸,۴۶۷	۴۷.۲۶ %	۶,۱۴۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۴۸۵	۲.۷۱ %	۲,۲۹۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۸,۵۵۶	۴۹.۸ %	۵,۷۲۳	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۲۰	۳.۶۱ %	۱,۷۵۷	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۸,۴۲۵	۴۹.۴۷ %	۵,۹۰۵	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۲۰	۲.۴۷ %	۱,۷۵۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۸,۳۴۳	۴۸.۴۴ %	۶,۱۹۹	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۳۳ %	۱,۷۵۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۸,۱۱۷	۴۷.۶۷ %	۶,۱۰۲	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹۱	۲.۸۸ %	۱,۷۹۵	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...582 583 584 585586587 588 589 590...644 »