ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۲۱	۱۳۸۹/۰۲/۲۷	۶,۹۰۹	۴۴.۸ %	۶,۷۵۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۱,۱۱۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۲	۱۳۸۹/۰۲/۲۶	۶,۹۰۹	۴۴.۸ %	۶,۷۵۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۱,۱۱۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۳	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۶,۹۰۹	۴۵.۰۱ %	۷,۳۵۸	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۴	۱۳۸۹/۰۲/۲۴	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۵	۱۳۸۹/۰۲/۲۳	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۶	۱۳۸۹/۰۲/۲۲	۶,۹۰۹	۴۵.۰۷ %	۷,۳۰۸	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۶ %	۴۵۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۷	۱۳۸۹/۰۲/۲۱	۶,۷۳۷	۴۳.۹۸ %	۷,۴۳۸	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۷ %	۴۸۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۸	۱۳۸۹/۰۲/۲۰	۶,۸۳۱	۴۴.۶۲ %	۶,۸۲۶	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۹۷ %	۹۹۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۹	۱۳۸۹/۰۲/۱۹	۶,۸۳۱	۴۴.۸۹ %	۷,۱۴۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۴۳ %	۵۱۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳۰	۱۳۸۹/۰۲/۱۸	۷,۰۹۷	۴۳.۹۹ %	۷,۸۶۹	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۷	۱.۳۵ %	۴۴۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...589 590 591 592593594 595 596 597...644 »