ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱۱	۱۳۸۹/۰۳/۰۶	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۲	۱۳۸۹/۰۳/۰۵	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۳	۱۳۸۹/۰۳/۰۴	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۴ %	۱,۳۹۲	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۴	۱۳۸۹/۰۳/۰۳	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۵	۱۳۸۹/۰۳/۰۲	۶,۶۲۳	۴۲.۸۴ %	۶,۷۴۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۱,۴۵۲	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۶	۱۳۸۹/۰۳/۰۱	۶,۸۵۹	۴۴.۴۸ %	۷,۲۲۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۸۵ %	۷۰۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۷	۱۳۸۹/۰۲/۳۱	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۸	۱۳۸۹/۰۲/۳۰	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۹	۱۳۸۹/۰۲/۲۹	۷,۰۵۶	۴۵.۶۱ %	۷,۳۳۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۴۴۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲۰	۱۳۸۹/۰۲/۲۸	۷,۰۵۶	۴۵.۷۶ %	۶,۹۳۳	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۸۶ %	۷۹۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...588 589 590 591592593 594 595 596...644 »