ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۰۱	۱۳۸۹/۰۳/۱۶	۶,۴۹۹	۴۲.۵۸ %	۷,۶۳۴	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۵ %	۴۴۳	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۲	۱۳۸۹/۰۳/۱۵	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۳	۱۳۸۹/۰۳/۱۴	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۴	۱۳۸۹/۰۳/۱۳	۶,۴۹۹	۴۴.۲ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۵	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۶,۴۹۹	۴۴.۲۱ %	۶,۴۱۴	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴	۱.۱۹ %	۱,۱۰۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۶	۱۳۸۹/۰۳/۱۱	۶,۵۳۲	۴۴.۵۲ %	۶,۶۴۴	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۸۰۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۷	۱۳۸۹/۰۳/۱۰	۶,۵۳۲	۴۴.۵ %	۶,۷۱۸	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۱۹ %	۷۴۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۸	۱۳۸۹/۰۳/۰۹	۶,۴۵۰	۴۳.۹۸ %	۶,۸۰۸	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۲ %	۷۲۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۹	۱۳۸۹/۰۳/۰۸	۶,۴۸۳	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۷ %	۷۸۲	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۰	۱۳۸۹/۰۳/۰۷	۶,۶۳۰	۴۴.۲۹ %	۷,۲۹۱	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۰۴ %	۳۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...587 588 589 590591592 593 594 595...644 »