ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۴۱	۱۳۸۹/۰۲/۰۷	۶,۶۵۷	۴۳.۷۳ %	۶,۷۸۸	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۵۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۲	۱۳۸۹/۰۲/۰۶	۶,۶۵۱	۴۳.۹ %	۶,۷۴۴	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۵	۱.۴۲ %	۱,۰۳۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۳	۱۳۸۹/۰۲/۰۵	۶,۴۳۸	۴۳.۰۷ %	۶,۵۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۴۴ %	۱,۳۴۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۴	۱۳۸۹/۰۲/۰۴	۱۵,۹۳۸	۱۰۲.۳۴ %	۳۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۷ %	۵۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۵	۱۳۸۹/۰۲/۰۳	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۶	۱۳۸۹/۰۲/۰۲	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۷	۱۳۸۹/۰۲/۰۱	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۸	۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۶,۲۷۲	۴۲.۶۴ %	۶,۳۹۸	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۱,۵۰۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴۹	۱۳۸۹/۰۱/۳۰	۶,۰۷۸	۴۱.۳۱ %	۵,۸۴۹	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۲۵۲	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...591 592 593 594595596 597 598 599...644 »