ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱۱	۱۳۸۸/۰۵/۰۹	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۷	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۲	۱۳۸۸/۰۵/۰۸	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۳	۱۳۸۸/۰۵/۰۷	۳,۸۷۵	۴۶.۰۹ %	۳,۰۰۸	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۵ %	۸۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۴	۱۳۸۸/۰۵/۰۶	۳,۸۳۵	۴۵.۰۳ %	۳,۲۳۳	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۹۳ %	۷۸۲	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۵	۱۳۸۸/۰۵/۰۵	۳,۷۱۰	۴۲.۷۵ %	۳,۵۸۴	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۶۴	۱.۸۹ %	۷۱۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۶	۱۳۸۸/۰۵/۰۴	۳,۷۱۰	۴۲.۶۸ %	۳,۸۴۹	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۷	۱۳۸۸/۰۵/۰۳	۷,۴۸۰	۸۶.۰۵ %	۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹	۱.۶ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۸	۱۳۸۸/۰۵/۰۲	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۱۹	۱۳۸۸/۰۵/۰۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۸ %	۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲۰	۱۳۸۸/۰۴/۳۱	۷,۴۸۳	۸۶.۰۹ %	۷۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۴ %	۴۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...618 619 620 621622623 624 625 626...644 »