ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۴۱	۱۳۸۸/۰۴/۱۰	۳,۶۹۶	۴۱.۳۷ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۲	۱۳۸۸/۰۴/۰۹	۳,۴۶۹	۴۰.۳۳ %	۲,۶۱۷	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۶ %	۳۹۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۳	۱۳۸۸/۰۴/۰۸	۳,۳۹۴	۴۰.۶۳ %	۲,۴۴۳	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۶	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۶۲ %	۳۹۷	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۴	۱۳۸۸/۰۴/۰۷	۳,۳۹۴	۴۰.۷۵ %	۲,۴۴۳	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۵ %	۳۹۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۵	۱۳۸۸/۰۴/۰۶	۳,۳۹۴	۴۱.۲۷ %	۲,۳۳۹	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۶	۱۳۸۸/۰۴/۰۵	۳,۳۳۸	۴۱.۱۱ %	۲,۲۹۱	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳	۲۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۷	۱۳۸۸/۰۴/۰۴	۳,۳۳۸	۴۱.۱۱ %	۲,۲۹۱	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۸	۱۳۸۸/۰۴/۰۳	۳,۳۳۸	۴۱.۱۲ %	۲,۲۹۱	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۱	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۹	۱۳۸۸/۰۴/۰۲	۳,۳۳۸	۴۱.۰۵ %	۲,۳۰۷	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۶ %	۳۹۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵۰	۱۳۸۸/۰۴/۰۱	۳,۳۹۳	۴۲.۷۹ %	۲,۲۱۱	۲۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۳۷ %	۲۳۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...621 622 623 624625626 627 628 629...644 »