ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۳۱	۱۳۸۸/۰۴/۲۰	۳,۸۹۹	۴۶.۱۴ %	۳,۵۱۸	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۳۸ %	۳۹۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۲	۱۳۸۸/۰۴/۱۹	۳,۸۹۹	۴۶.۶۱ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۳	۱۳۸۸/۰۴/۱۸	۳,۸۹۹	۴۶.۶۱ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۴	۱۳۸۸/۰۴/۱۷	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۵	۱۳۸۸/۰۴/۱۶	۳,۸۹۹	۴۶.۶۲ %	۳,۴۳۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴ %	۳۹۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۶	۱۳۸۸/۰۴/۱۵	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۷	۱۳۸۸/۰۴/۱۴	۳,۸۴۱	۴۶.۳۷ %	۳,۴۱۰	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶	۱.۴۱ %	۳۹۷	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۸	۱۳۸۸/۰۴/۱۳	۳,۸۱۶	۴۰.۳۶ %	۳,۱۰۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۱	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۶۶ %	۳۹۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳۹	۱۳۸۸/۰۴/۱۲	۳,۶۹۶	۴۱.۳۶ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۲۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴۰	۱۳۸۸/۰۴/۱۱	۳,۶۹۶	۴۱.۳۷ %	۲,۷۱۰	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۷ %	۳۹۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...620 621 622 623624625 626 627 628...644 »