ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۸,۰۷۹	۲۲.۱۹ %	۳۵,۸۶۶	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۱	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۳.۲۱ %	۳,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۸,۳۴۴	۲۷.۵۲ %	۳۵,۲۸۱	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۹,۳۷۶	۲۸.۵۳ %	۳,۸۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۸,۱۱۱	۳۵.۰۵ %	۳۵,۴۶۷	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۳۷۶	۹.۲ %	۳,۱۰۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۸,۱۴۶	۳۵.۱۵ %	۳۵,۳۱۵	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۷,۳۷۷	۹.۲۱ %	۳,۰۹۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۸,۰۹۶	۳۷.۶۳ %	۳۴,۰۹۷	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۳۸۷	۹.۹ %	۳,۱۷۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۸,۵۵۹	۴۱.۷۵ %	۳۴,۳۹۴	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۳,۱۵۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...648 »