ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۶,۶۹۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۰	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۹	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۰۲ %	۳,۴۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۲۷,۱۴۷	۲۷.۲۳ %	۳۸,۴۱۲	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۲۳۴	۵.۲۵ %	۳,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۲۷,۳۹۱	۲۷.۵۸ %	۳۸,۷۴۰	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۰	۲۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۷,۲۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۷,۰۳۷	۲۷.۳۷ %	۳۵,۶۶۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۲۸۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۶,۹۱۴	۲۷.۲۳ %	۳۷,۱۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۷۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۵۹ %	۳,۹۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۷,۰۲۸	۲۶.۹۹ %	۳۷,۹۸۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۳۳	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۵۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۷,۰۲۴	۲۶.۹۵ %	۳۸,۱۱۲	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹	۱.۴۴ %	۳,۵۶۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۷,۵۱۳	۲۶.۳۳ %	۳۸,۴۵۸	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۱	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹	۵.۰۵ %	۳,۱۱۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...648 »