ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۱۸,۵۵۸	۳۸.۶۷ %	۱۶,۶۲۰	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۸,۹۱۵	۱۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۸	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۳۸.۶۷ %	۱۹,۰۶۵	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۶,۴۴۷	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۸,۴۳۶	۳۸.۴۸ %	۱۹,۳۰۶	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۲۸۱	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۸,۴۵۰	۳۸.۴۸ %	۱۸,۷۴۸	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۴ %	۶,۳۰۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۸,۴۵۳	۳۸.۴۳ %	۱۹,۵۳۸	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۳ %	۵,۵۷۹	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۱۸,۷۹۶	۳۸.۸۳ %	۱۹,۹۵۳	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۳۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲.۰۲ %	۴,۲۳۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۸,۷۲۳	۳۸.۳ %	۲۰,۰۹۸	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۹۷۶	۲ %	۴,۲۳۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...648 »