ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۷,۶۳۷	۳۵.۸۸ %	۲۱,۹۶۲	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۸۳ %	۳,۸۴۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۸,۲۳۸	۳۴.۳۴ %	۲۲,۸۰۶	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۶۲ %	۳,۸۴۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۶,۲۵۹	۳۳.۷۷ %	۱۹,۸۱۹	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۳,۸۴۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۴,۹۹۹	۳۱.۳۳ %	۱۸,۵۷۹	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۰۹۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۲	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۱	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۷۹	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۵,۱۵۶	۳۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۸	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۱۸	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۶,۰۷۹	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۱۷,۱۰۳	۳۵.۹۵ %	۱۸,۸۷۰	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹۱ %	۶,۱۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۷,۶۴۵	۳۷.۰۶ %	۱۸,۷۰۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۹۵	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۹ %	۵,۷۸۶	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...648 »