ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲۱,۲۷۴	۴۲.۶۳ %	۲۱,۰۵۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۹,۲۶۹	۳۸.۹۴ %	۱۸,۳۶۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۰۱۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۱۰۶	۳۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۲۷۱	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۸,۸۷۲	۳۸.۱۶ %	۲۰,۲۹۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۶,۴۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...648 »