ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸.۴۱ %	۲۲,۸۳۱	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۳,۹۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۸,۳۱۷	۳۷.۱۹ %	۲۲,۵۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۵۵۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...648 »