ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۶۹	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۵,۱۸۲	۵۱.۳۹ %	۱۰,۸۴۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۵ %	۳,۴۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۵,۰۱۱	۴۳.۴۶ %	۱۰,۴۳۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۷	۱۴.۹۶ %	۳,۹۲۸	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۵,۳۲۵	۴۴.۱۴ %	۱۰,۳۴۶	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۸,۸۱۸	۲۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۵,۵۶۵	۴۴.۶۲ %	۱۰,۵۳۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۸,۵۵۴	۲۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۶	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۵,۵۱۷	۴۴.۶۱ %	۱۰,۷۶۱	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۴۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۵,۶۴۵	۴۴.۸۱ %	۱۲,۲۹۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۷۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۵,۹۵۳	۴۵.۲۳ %	۱۲,۲۶۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۴۴۹	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...648 »