ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۱۵,۰۴۵	۵۰.۴۹ %	۱۰,۰۹۰	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۲۲ %	۴,۵۹۳	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۱ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۲ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۱۵,۱۸۷	۵۰.۶۲ %	۱۰,۰۵۷	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۴,۷۱۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۱۵,۳۹۸	۵۱.۵۸ %	۱۰,۶۲۰	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۳,۷۸۸	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۵,۲۵۲	۵۱.۵۲ %	۱۰,۸۷۴	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۱۵ %	۳,۴۳۱	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۵,۶۹۳	۵۲.۴۱ %	۱۰,۳۳۰	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۸۷۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۵,۵۷۷	۵۲.۱۲ %	۱۰,۴۹۴	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۷۷۰	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۵,۳۷۰	۵۱.۷۴ %	۱۰,۸۲۲	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۱۴ %	۳,۴۷۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...648 »