ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۱۸,۵۱۳	۴۵.۱۹ %	۱۸,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۹ %	۲,۱۲۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۱۸,۵۱۳	۴۵.۱۹ %	۱۸,۷۶۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۷	۱.۱۹ %	۲,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۱۸,۳۳۱	۴۴.۸۴ %	۱۸,۹۱۶	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۲۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۹	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۸,۶۴۹	۴۵.۲۱ %	۱۷,۵۵۳	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۱۹ %	۳,۴۸۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۳	۴۴.۹۹ %	۱۷,۱۸۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۷ %	۴,۱۴۰	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۴۴.۸۷ %	۱۷,۷۹۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۹ %	۳,۶۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۱۸,۳۳۴	۴۷.۱۵ %	۱۵,۲۴۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۳,۹۷۹	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...648 »