ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۹,۲۱۹	۴۶.۹۲ %	۱۷,۳۴۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۹,۲۰۳	۴۶.۷ %	۱۷,۵۱۲	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۷ %	۲,۰۷۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۹,۱۰۸	۴۶.۹۴ %	۱۷,۱۷۰	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹ %	۲,۰۷۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۳	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۱۸,۵۹۵	۴۷.۹۵ %	۱۵,۶۹۴	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۵ %	۲,۱۳۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۱۸,۴۱۹	۴۷.۷۲ %	۱۵,۶۹۸	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۳.۰۶ %	۲,۱۳۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۱۸,۴۲۶	۴۶.۲۹ %	۱۶,۹۵۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۶۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...648 »